民生加银添润债券A

(018604)公募债券型
+添加自选
1.1449 0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1449
累计净值 [2026-04-22]
1.1466 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.58%
  • 最近一季：3.13%
  • 最近半年：3.94%
  • 今年以来：4.12%
  • 最近一年：11.69%
  • 最近两年：13.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.49%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：付裕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47.97 2.01% 50.14%
金融业 29.94 1.25% 31.30%
采矿业 12.56 0.53% 13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.20 0.22% 5.44%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 34.23 2.37% 58.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.19 1.47% 36.25%
金融业 3.03 0.21% 5.18%