民生加银添润债券A
(018604)公募债券型
1.1449
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1449
累计净值 [2026-04-22]
1.1466
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：11.69%
- 最近两年：13.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 4.00% | 3.98% | 0.21 | 87.49% | 87.56% | 0.02 | 8.05% | 8.00% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 4.05% | 4.04% | 0.12 | 83.59% | 83.40% | 0.00 | 1.30% | 1.30% | 0.02 | 11.06% | 11.26% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 4.41% | 4.41% | 0.08 | 81.86% | 81.87% | 0.00 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 7.54% | 8.89% | 0.11 | 81.85% | 80.65% | 0.01 | 4.43% | 4.37% | 0.00 | 1.05% | 1.03% |