民生加银添润债券A
(018604)公募债券型
1.0960
-0.48%-0.0053
单位净值 [2025-09-19]
1.0960
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：10.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 4.00% | 3.98% | 0.21 | 87.49% | 87.56% | 0.02 | 8.05% | 8.00% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 4.05% | 4.04% | 0.12 | 83.59% | 83.40% | 0.00 | 1.30% | 1.30% | 0.02 | 11.06% | 11.26% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 4.41% | 4.41% | 0.08 | 81.86% | 81.87% | 0.00 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 7.54% | 8.89% | 0.11 | 81.85% | 80.65% | 0.01 | 4.43% | 4.37% | 0.00 | 1.05% | 1.03% |