国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C
(018625)公募债券型
1.0287
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.0287
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.87%
- 成立日期:2023-06-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |