国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C
(018625)公募债券型
1.0281
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0281
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.81%
- 成立日期:2023-06-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.58 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 99.14% | 99.24% | 0.00 | 0.86% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |