国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C

(018625)公募债券型
+添加自选
1.0804 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0804
累计净值 [2026-04-22]
1.0805 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.04%
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金经理：吕莉萍,孙文康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据