富国兴享回报6个月持有期混合A

(018626)公募混合型
+添加自选
1.1793 0.35%+0.0041
单位净值 [2026-04-22]
1.1793
累计净值 [2026-04-22]
1.1834 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.10%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：5.51%
  • 今年以来：4.99%
  • 最近一年：11.16%
  • 最近两年：19.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.93%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：张育浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 582.49 11.64% 82.58%
批发和零售业 50.52 1.01% 7.16%
金融业 23.70 0.47% 3.36%
采矿业 23.03 0.46% 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 17.52 0.35% 2.48%
建筑业 8.11 0.16% 1.15%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 216.72 4.78% 72.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 82.22 1.81% 27.50%