富国兴享回报6个月持有期混合A
(018626)公募混合型
1.1226
-0.15%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.1226
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：17.86%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘兴旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.09 | 15.06% | 16.90% | 0.34 | 68.21% | 66.73% | 0.02 | 3.63% | 3.55% | 0.01 | 1.25% | 1.23% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.45 | 0.03 | 6.60% | 6.43% | 0.38 | 82.31% | 82.76% | 0.01 | 2.44% | 2.38% | 0.01 | 1.96% | 1.91% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.26 | 28.12% | 28.89% | 0.49 | 56.44% | 55.83% | 0.01 | 1.42% | 1.41% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 2.15 | 1.90 | 0.54 | 15.20% | 24.96% | 1.57 | 82.32% | 72.85% | 0.02 | 1.23% | 1.08% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 3.49 | 3.48 | 0.64 | 17.94% | 18.32% | 2.20 | 63.22% | 62.93% | 0.04 | 1.20% | 1.20% | 0.01 | 0.35% | 0.34% |