农银金恒债券

(018637)公募债券型
+添加自选
1.0166 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0631
累计净值 [2026-06-12]
1.0166 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：0.81%
  • 最近两年：3.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.43%
  • 成立日期：2023-10-26
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-26
20.012024-12-30
30.012024-06-18
40.012024-03-08