农银金恒债券

(018637)公募债券型
+添加自选
1.0099 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0564
累计净值 [2026-03-09]
1.0097 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：-0.05%
  • 最近两年：0.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.99%
  • 成立日期：2023-10-26
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-26
2 0.01 2024-12-30
3 0.01 2024-06-18
4 0.01 2024-03-08