农银金恒债券
(018637)公募债券型
1.0034
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0499
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.37 | 16.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.32 | 99.70% | 99.70% | 0.05 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.76 | 16.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.75 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 19.96 | 16.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.90 | 99.64% | 99.71% | 0.06 | 0.36% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.66 | 87.61% | 87.61% | 0.16 | 2.96% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |