华安沣润债券C
(018641)公募债券型
1.0996
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0996
累计净值 [2026-04-22]
1.1011
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.96%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：郭利燕,吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.04 | 6.02 | 0.53 | 8.45% | 8.74% | 5.42 | 90.03% | 89.74% | 0.03 | 0.44% | 0.43% | 0.01 | 0.17% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.05 | 7.03% | 9.22% | 0.42 | 83.18% | 81.22% | 0.02 | 4.87% | 4.76% | 0.02 | 4.92% | 4.80% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.05 | 7.15% | 8.90% | 0.46 | 88.78% | 87.09% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 1.90% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.14 | 0.09 | 8.00% | 7.52% | 1.10 | 89.77% | 90.38% | 0.02 | 2.17% | 2.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 5.30 | 4.47 | 0.38 | 8.46% | 7.12% | 4.68 | 86.16% | 88.35% | 0.05 | 1.01% | 0.85% | 0.15 | 3.47% | 2.93% |