金鹰添福纯债债券A

(018642)公募债券型
+添加自选
1.0215 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0814
累计净值 [2026-06-05]
1.0206 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.31%
  • 成立日期：2023-09-25
  • 基金经理：王怀震
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据