金鹰添福纯债债券A
(018642)公募债券型
1.0215
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0814
累计净值 [2026-06-05]
1.0206
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.02 | 2024-06-26 |