光大保德信国企改革股票C
(018650)公募股票型
1.5050
-0.20%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.5050
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.61%
- 最近一季：16.85%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：13.58%
- 最近一年：28.41%
- 最近两年：13.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.50%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：林晓凤 王明旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.93 | 1.90 | 1.72 | 88.57% | 88.76% | 0.11 | 5.65% | 5.55% | 0.11 | 5.73% | 5.63% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.84 | 1.62 | 87.25% | 87.32% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.21 | 11.38% | 11.31% | 0.02 | 1.24% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.95 | 1.68 | 84.37% | 84.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 15.34% | 15.03% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 2.09 | 2.08 | 1.86 | 88.71% | 88.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.78% | 9.72% | 0.03 | 1.51% | 1.50% |
| 2023-12-31 | 2.05 | 2.03 | 1.75 | 85.39% | 85.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 14.30% | 14.18% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |