兴银消费新趋势灵活配置C
(018658)公募混合型
2.4520
0.03%+0.0008
单位净值 [2025-09-19]
2.4520
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：17.04%
- 最近半年：25.51%
- 今年以来：32.38%
- 最近一年：72.64%
- 最近两年：87.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：145.20%
- 成立日期：2023-06-12
- 基金经理：乔华国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.00% | 93.10% | 0.01 | 4.99% | 4.92% | 0.00 | 1.24% | 1.22% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.74% | 91.06% | 0.01 | 4.76% | 4.59% | 0.00 | 1.68% | 1.62% | 0.01 | 2.82% | 2.73% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 92.94% | 93.03% | 0.00 | 1.23% | 1.22% | 0.01 | 5.30% | 5.22% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.55% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.34% | 7.23% | 0.00 | 1.11% | 1.09% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 89.40% | 89.56% | 0.01 | 4.82% | 4.74% | 0.00 | 1.44% | 1.42% | 0.00 | 4.34% | 4.28% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 80.89% | 81.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.79% | 18.49% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |