中欧国证2000指数增强C
(018664)公募股票型指数型
0.8510
0.16%+0.0014
单位净值 [2024-06-14]
0.8510
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.66%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：-12.99%
- 今年以来：-12.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.90%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.19 | 4.18 | 3.91 | 93.35% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.52% | 6.51% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 7.52 | 7.51 | 7.01 | 93.27% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.73% | 6.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |