中欧国证2000指数增强C
(018664)公募股票型指数型
1.3283
0.71%+0.0094
单位净值 [2025-09-22]
1.3505
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：21.54%
- 最近半年：18.79%
- 今年以来：30.61%
- 最近一年：82.86%
- 最近两年：40.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.65%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：宋婷 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 93.37% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.58% | 6.56% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.14 | 1.07 | 91.51% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.40% | 8.20% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.38 | 93.19% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.45% | 6.40% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.70 | 2.51 | 92.84% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.12% | 7.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.19 | 4.18 | 3.91 | 93.35% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.52% | 6.51% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |