兴华安惠纯债C
(018670)公募债券型
1.0524
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0954
累计净值 [2026-04-22]
1.0529
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||