兴华安惠纯债C
(018670)公募债券型
1.0428
-0.20%-0.0021
单位净值 [2026-03-09]
1.0858
累计净值 [2026-03-09]
1.0407
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-4.11%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.00 | 2023-09-14 |