广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
(018672)公募FOF
1.2362
0.02%+0.0145
单位净值 [2026-04-17]
1.2899
累计净值 [2026-04-17]
1.2364
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：20.36%
- 最近两年：33.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.13%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2362 | 1.2899 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.2359 | 1.2896 | +1.11% |
| 2026-04-15 | 1.2223 | 1.2760 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.2220 | 1.2757 | +0.93% |
| 2026-04-13 | 1.2107 | 1.2644 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2119 | 1.2656 | +0.82% |
| 2026-04-09 | 1.2021 | 1.2558 | -0.46% |
| 2026-04-08 | 1.2077 | 1.2614 | +2.93% |
| 2026-04-07 | 1.1733 | 1.2270 | +0.37% |
| 2026-04-03 | 1.1690 | 1.2227 | -0.31% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2.01% | 1.24% | -2.53% | 1.02% | 20.36% | 1.97% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹建文 上任时间：2023-08-29
曹建文先生:中国国籍,硕士研究生,2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日起任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、广发稳健养老目标一年持有期混合型 展开∨ 收起∧