广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A

(018672)公募FOF
+添加自选
1.2362 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.2899
累计净值 [2026-04-17]
1.2364 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.24%
  • 最近一季：-2.53%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：1.97%
  • 最近一年：20.36%
  • 最近两年：33.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.13%
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1474.04 3.15% 42.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 671.46 1.43% 19.51%
采矿业 190.96 0.41% 5.55%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1707.61 4.33% 89.04%
采矿业 108.03 0.27% 5.63%
交通运输、仓储和邮政业 102.24 0.26% 5.33%