广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
(018672)公募FOF
1.2189
-0.65%-0.0080
单位净值 [2026-03-04]
1.2726
累计净值 [2026-03-04]
1.2110
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：25.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-01-02 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |