鑫元浩鑫增强债券C

(018683)公募债券型
+添加自选
1.0749 0.29%+0.0031
单位净值 [2026-04-21]
1.0749
累计净值 [2026-04-21]
1.0780 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.79%
  • 最近一年：5.13%
  • 最近两年：6.20%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.49%
  • 成立日期：2023-11-02
  • 基金经理：黄轩,刘宇涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2041.15 4.66% 57.19%
采矿业 736.57 1.68% 20.64%
交通运输、仓储和邮政业 337.64 0.77% 9.46%
租赁和商务服务业 121.09 0.28% 3.39%
文化、体育和娱乐业 113.28 0.26% 3.17%
金融业 112.88 0.26% 3.16%
建筑业 106.29 0.24% 2.98%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 241.34 3.66% 47.49%
采矿业 149.86 2.27% 29.49%
交通运输、仓储和邮政业 76.79 1.16% 15.11%
文化、体育和娱乐业 22.18 0.34% 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.05 0.27% 3.55%