鑫元浩鑫增强债券C
(018683)公募债券型
1.0745
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0745
累计净值 [2026-04-22]
1.0741
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
实时情况
| 鑫元浩鑫增强债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01171 | 兖矿能源 | 0.16% | 0.78 | 7.94 | 3.55% | --- |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 0.10% | 0.15 | 4.92 | 2.20% | --- |
| 3 | 00386 | 中国石油化工股份 | 0.09% | 1.00 | 4.62 | 2.06% | --- |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 0.08% | 1.00 | 4.23 | 1.89% | --- |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 0.08% | 0.80 | 4.21 | 1.88% | --- |