银华中债1-3年国开行债券指数D
(018685)公募债券型指数型
1.0681
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1131
累计净值 [2026-03-09]
1.0676
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：2.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-24 |