银华中债1-3年国开行债券指数D
(018685)公募债券型指数型
1.0619
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1029
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.22 | 34.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.20 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 55.10 | 47.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.09 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 45.63 | 36.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.61 | 99.95% | 99.96% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 54.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.52 | 99.91% | 99.93% | 0.04 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 52.78 | 39.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.77 | 99.95% | 99.97% | 0.02 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |