兴证全球恒盛90天持有债券C

(018692)公募债券型
+添加自选
1.0726 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0726
累计净值 [2026-03-06]
1.0728 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：5.33%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.26%
  • 成立日期：2023-11-14
  • 基金经理：王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据