兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692)公募债券型
1.0604
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0604
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 33.40 | 26.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.32 | 99.69% | 99.75% | 0.05 | 0.19% | 0.15% | 0.03 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.31 | 32.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.31 | 96.91% | 97.58% | 0.05 | 0.14% | 0.11% | 0.96 | 2.95% | 2.31% |
| 2024-06-30 | 10.42 | 8.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.02 | 95.34% | 96.14% | 0.03 | 0.32% | 0.27% | 0.37 | 4.34% | 3.59% |