大成智惠量化多策略混合C

(018694)公募混合型
+添加自选
0.9113 2.31%+0.0206
单位净值 [2026-07-21]
0.9113
累计净值 [2026-07-21]
0.8950 +0.48%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-6.13%
  • 最近一季：-1.53%
  • 最近半年：-0.84%
  • 今年以来：5.68%
  • 最近一年：14.41%
  • 最近两年：30.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.85%
  • 成立日期：2023-07-31
    最新份额：0.05亿
    最新规模：0.13亿元
    管理公司：大成基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 54%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：刘旺
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.91130.9113+2.31%
2026-07-200.89070.8907-0.34%
2026-07-170.89370.8937-3.62%
2026-07-160.92730.9273-1.61%
2026-07-150.94250.9425-0.30%
2026-07-140.94530.9453+1.78%
2026-07-130.92880.9288-2.54%
2026-07-100.95300.9530-1.03%
2026-07-090.96290.9629+1.39%
2026-07-080.94970.9497-0.98%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：大成智惠量化多策略混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约31.27%，四季平均换手约83.33%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(1.06%)、新能源/电力设备(0.89%)。四季度新进Top10：中国动力、中国化学、宁德时代、海尔智家、海油发展。2025 年调仓：新进 22 笔（9 盈 / 13 亏）；退出 22 笔（规避 13 / 错失 9）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成智惠量化多策略混合C-3.60%-6.13%-1.53%-0.84%14.41%5.68%
同类型排名5378/100804998/100804463/100804097/100803712/100803133/10080
四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘旺 上任时间：2025-12-04

刘旺女士:中国国籍,香港中文大学理学(金融工程)硕士。2018年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理,现任指数与期货投资部基金经理。现任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘旺（018694）担任 大成智惠量化多策略混合C 基金经理期间（2025-12-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.135%，持股集中度 均值约 0.0009，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 55.13%；金融业 7.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.15%。
• 2026-03-31：制造业 62.39%；金融业 7.73%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.86%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（55.13%） 变为 制造业（62.39%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 海尔智家（600690）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 1.24%，较上季 加仓。
• 立讯精密（002475）占净值 1.06%，较上季 仓位不变。
• 伊利股份（600887）占净值 1.05%，较上季 新进。
• 华纳药厂（688799）占净值 0.97%，较上季 仓位不变。
• 大华股份（002236）占净值 0.97%，较上季 新进。
• 千方科技（002373）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 南京银行（601009）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.86%，较上季 新进。
• 徐工机械（000425）占净值 0.85%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.07%，持股集中度 为 0.001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%。
对应新进入前十大个股数量：8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 1.24%（2026-03-31）。
• 伊利股份（600887）新进，占净值 1.05%（2026-03-31）。
• 大华股份（002236）新进，占净值 0.97%（2026-03-31）。
• 千方科技（002373）新进，占净值 0.87%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0009，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.88%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。