大成智惠量化多策略混合C
(018694)公募混合型
0.8814
-1.37%-0.0120
单位净值 [2025-09-19]
0.8814
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：19.56%
- 最近半年：18.68%
- 今年以来：26.58%
- 最近一年：37.89%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.86%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 82.54% | 82.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.37% | 17.23% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.48% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.32% | 6.31% | 0.00 | 3.20% | 3.20% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.20% | 87.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.68% | 9.43% | 0.00 | 3.12% | 3.05% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.50% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.41% | 12.25% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 89.31% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.51% | 10.18% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |