尚正臻元债券
(018697)公募债券型
1.0072
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0771
累计净值 [2026-03-06]
1.0073
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-1.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：尚正基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.02 | 2024-04-30 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-13 |