尚正臻元债券
(018697)公募债券型
1.0077
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0671
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.38 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.38 | 99.96% | 99.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.20 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.20 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.50 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.45 | 99.47% | 99.57% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.18 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.18 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |