中银惠利半年定期开放债券B
(018701)公募债券型
1.1066
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2456
累计净值 [2026-06-05]
1.1062
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.47%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1066 | 1.2456 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1070 | 1.2460 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1067 | 1.2457 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1069 | 1.2459 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1068 | 1.2458 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.1063 | 1.2453 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1061 | 1.2451 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1058 | 1.2448 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1054 | 1.2444 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.1052 | 1.2442 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银惠利半年定期开放债券B | 0.03% | 0.40% | 1.09% | 2.11% | 2.02% | 1.77% |
| 同类型排名 | 1419/7919 | 1365/7919 | 937/7919 | 963/7919 | 1697/7919 | 985/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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季宬 上任时间：2025-03-26
季宬先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月26日担任中银汇享债券型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧