中银惠利半年定期开放债券B

(018701)公募债券型
+添加自选
1.1051 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2441
累计净值 [2026-06-12]
1.1050 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：5.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.32%
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金经理：季宬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062025-11-24
20.082024-11-29