中银惠利半年定期开放债券B
(018701)公募债券型
1.1017
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2407
累计净值 [2026-04-22]
1.1021
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||