兴银先进制造智选混合发起A

(018706)公募混合型
+添加自选
1.7008 0.70%+0.0119
单位净值 [2026-04-21]
1.7008
累计净值 [2026-04-21]
1.7127 0.70%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.81%
  • 最近一季：5.89%
  • 最近半年：23.10%
  • 今年以来：13.60%
  • 最近一年：63.70%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：70.08%
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金经理：罗怡达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1211.15 78.50% 91.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.90 4.60% 5.36%
采矿业 19.30 1.25% 1.46%
农、林、牧、渔业 13.66 0.89% 1.03%
金融业 7.27 0.47% 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 0.07% 0.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 859.32 76.98% 97.20%
金融业 8.70 0.78% 0.98%
采矿业 7.04 0.63% 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 5.85 0.52% 0.66%
科学研究和技术服务业 3.20 0.29% 0.36%