华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A

(018711)公募FOF
+添加自选
1.0888 0.21%+0.0023
单位净值 [2026-06-22]
1.0888
累计净值 [2026-06-22]
1.0911 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.34%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：7.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.88%
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金经理：窦小曼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-221.08881.0888+0.21%
2026-06-181.08651.0865+0.00%
2026-06-171.08651.0865-0.01%
2026-06-161.08661.0866-0.28%
2026-06-151.08961.0896+0.24%
2026-06-121.08701.0870+0.34%
2026-06-111.08331.0833+0.00%
2026-06-101.08331.0833-0.17%
2026-06-091.08511.0851-0.02%
2026-06-081.08531.0853-0.26%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A-0.07%-0.07%0.31%0.34%2.73%0.48%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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窦小曼 上任时间：2025-08-21

窦小曼女士:中国国籍,清华大学数学博士。曾任博时基金管理有限公司基金经理助理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任资产配置部总监助理。2025年8月21日担任华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧