华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A
(018711)公募FOF
1.0825
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-17]
1.0825
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：8.37%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.27 | 2.27 | 0.02 | 0.92% | 0.92% | 0.08 | 3.68% | 3.67% | 0.10 | 4.59% | 4.59% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.43% | 5.23% | 0.03 | 5.37% | 5.18% | 0.03 | 4.26% | 4.11% |
| 2024-06-30 | 3.24 | 3.23 | 0.17 | 5.34% | 5.31% | 0.15 | 4.72% | 4.70% | 0.02 | 0.67% | 0.66% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 3.16 | 3.16 | 0.11 | 3.49% | 3.48% | 0.15 | 4.78% | 4.77% | 0.02 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 0.38% | 0.39% |