华夏中证港股通50ETF发起式联接A
(018721)权益被动型公募股票型ETF联接指数型
1.2686
1.22%+0.0153
单位净值 [2026-07-06]
1.2686
累计净值 [2026-07-06]
1.3423
-1.28%
净值估算 [2026-07-24 10:41]
- 最近一月：-5.20%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：-12.79%
- 今年以来：-9.83%
- 最近一年：-2.88%
- 最近两年：31.43%
- 最近三年：26.86%
- 成立以来：26.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2686 | 1.2686 | +1.22% |
| 2026-07-03 | 1.2533 | 1.2533 | +0.94% |
| 2026-07-02 | 1.2416 | 1.2416 | +0.90% |
| 2026-07-01 | 1.2305 | 1.2305 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 1.2315 | 1.2315 | -0.61% |
| 2026-06-29 | 1.2391 | 1.2391 | +1.23% |
| 2026-06-26 | 1.2241 | 1.2241 | -1.85% |
| 2026-06-25 | 1.2472 | 1.2472 | -1.45% |
| 2026-06-24 | 1.2655 | 1.2655 | +0.17% |
| 2026-06-23 | 1.2634 | 1.2634 | -1.51% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通50指数 95% + 人民币活期存款税后利率 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2.38% | -5.20% | -5.40% | -12.79% | -2.88% | -9.83% |
| 同类型排名 | 1426/6551 | 5287/6551 | 4804/6551 | 4988/6551 | 4170/6551 | 4969/6551 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
