华夏中证港股通50ETF发起式联接A
(018721)公募股票型ETF联接指数型
1.4474
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.4474
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：13.26%
- 最近半年：7.14%
- 今年以来：31.75%
- 最近一年：47.72%
- 最近两年：48.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.74%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.51% | 6.41% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.26% | 5.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 6.08% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.83% | 7.60% | 0.00 | 1.18% | 1.15% |