华夏中证港股通50ETF发起式联接A
(018721)公募股票型ETF联接指数型
1.3964
-0.96%-0.0135
单位净值 [2026-04-22]
1.3964
累计净值 [2026-04-22]
1.3830
-0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：16.58%
- 最近两年：58.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.64%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.51% | 6.41% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.26% | 5.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 6.08% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.83% | 7.60% | 0.00 | 1.18% | 1.15% |