博时标普500ETF联接E(人民币)
(018738)公募QDIIETF联接指数型
5.0671
0.56%+0.0285
单位净值 [2025-09-18]
5.0671
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：9.30%
- 最近半年：16.43%
- 今年以来：11.27%
- 最近一年：17.54%
- 最近两年：42.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：406.71%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 91.13% | 0.00 | 810463.54 | 0.00 (1.31%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 92.44% | 0.00 | 733583.04 | 0.00 (-1.56%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 90.88% | 0.00 | 732501.54 | 0.00 (-0.64%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 90.24% | 0.00 | 628707.68 | 0.00 (2.98%) | |