博时标普500ETF联接E(人民币)
(018738)公募QDIIETF联接指数型
5.0671
0.56%+0.0285
单位净值 [2025-09-18]
5.0671
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：9.30%
- 最近半年：16.43%
- 今年以来：11.27%
- 最近一年：17.54%
- 最近两年：42.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：406.71%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 104.58 | 104.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.19 | 6.46% | 6.87% | 0.26 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 89.42 | 88.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.04 | 8.49% | 8.99% | 0.33 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 81.78 | 80.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.54 | 7.88% | 9.21% | 1.00 | 1.24% | 1.22% |
| 2023-12-31 | 39.79 | 39.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 5.52% | 6.34% | 0.50 | 1.26% | 1.25% |