永赢匠心增利债券A

(018746)公募债券型
+添加自选
1.1385 0.38%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.1385
累计净值 [2026-04-22]
1.1428 0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.41%
  • 最近一季：3.01%
  • 最近半年：4.38%
  • 今年以来：4.93%
  • 最近一年：8.30%
  • 最近两年：11.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.85%
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金经理：刘星宇,袁旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3937.16 6.91% 76.62%
采矿业 283.39 0.50% 5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 276.76 0.49% 5.39%
金融业 274.26 0.48% 5.34%
农、林、牧、渔业 148.71 0.26% 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 115.44 0.20% 2.25%
批发和零售业 52.28 0.09% 1.02%
租赁和商务服务业 46.41 0.08% 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.36 0.01% 0.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2217.52 6.54% 67.75%
金融业 312.04 0.92% 9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 224.32 0.66% 6.85%
采矿业 193.43 0.57% 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 156.08 0.46% 4.77%
房地产业 80.63 0.24% 2.46%
批发和零售业 29.89 0.09% 0.91%
公共管理、社会保障和社会组织 29.77 0.09% 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 20.65 0.06% 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 5.71 0.02% 0.17%
文化、体育和娱乐业 2.91 0.01% 0.09%