永赢匠心增利债券A
(018746)公募债券型
1.1385
0.38%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.1385
累计净值 [2026-04-22]
1.1428
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：11.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.85%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：刘星宇,袁旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.72 | 5.70 | 0.62 | 10.55% | 10.83% | 4.92 | 86.38% | 86.10% | 0.07 | 1.28% | 1.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 4.56 | 3.39 | 0.39 | 11.65% | 8.66% | 3.95 | 81.95% | 86.59% | 0.22 | 6.37% | 4.73% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.62 | 2.41 | 0.26 | 10.76% | 9.88% | 2.11 | 78.86% | 80.58% | 0.02 | 0.79% | 0.73% | 0.04 | 1.76% | 1.62% |
| 2024-06-30 | 2.90 | 2.45 | 0.21 | 8.47% | 7.15% | 2.61 | 88.25% | 90.08% | 0.05 | 2.18% | 1.84% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 14.04 | 10.88 | 0.41 | 3.81% | 2.95% | 13.25 | 92.74% | 94.37% | 0.05 | 0.44% | 0.34% | 0.08 | 0.72% | 0.57% |