富国安恒60天持有期债券发起式C
(018749)公募债券型
1.0692
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0692
累计净值 [2026-04-22]
1.0693
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||