富国安恒60天持有期债券发起式C

(018749)公募债券型
+添加自选
1.0658 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0658
累计净值 [2026-03-06]
1.0659 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：3.91%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.58%
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金经理：吴旅忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据