兴业均衡优选混合C
(018755)公募混合型
1.3675
0.53%+0.0072
单位净值 [2026-04-21]
1.3675
累计净值 [2026-04-21]
1.3747
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.27%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：30.35%
- 最近两年：38.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.75%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3675 | 1.3675 | +0.53% |
| 2026-04-20 | 1.3603 | 1.3603 | +0.24% |
| 2026-04-17 | 1.3571 | 1.3571 | +0.30% |
| 2026-04-16 | 1.3530 | 1.3530 | +1.11% |
| 2026-04-15 | 1.3381 | 1.3381 | +0.14% |
| 2026-04-14 | 1.3362 | 1.3362 | +1.59% |
| 2026-04-13 | 1.3153 | 1.3153 | -0.19% |
| 2026-04-10 | 1.3178 | 1.3178 | +0.91% |
| 2026-04-09 | 1.3059 | 1.3059 | +0.35% |
| 2026-04-08 | 1.3014 | 1.3014 | +3.98% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业均衡优选混合C | 2.34% | 8.27% | -0.10% | 7.33% | 30.35% | 4.84% |
| 同类型排名 | 2939/9844 | 2707/9844 | 4820/9844 | 3823/9844 | 3880/9844 | 4355/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘方旭 上任时间：2024-09-10
刘方旭先生:硕士学位。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧