鑫元乐享90天持有债券C

(018762)公募债券型
+添加自选
1.0701 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0701
累计净值 [2026-04-22]
1.0703 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：4.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.01%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：郭卉,黄轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据