鑫元乐享90天持有债券C
(018762)公募债券型
1.0558
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0558
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：郭卉 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.81 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 96.43% | 97.34% | 0.05 | 3.53% | 2.63% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.65 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 98.90% | 99.05% | 0.02 | 1.03% | 0.89% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.03 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 98.44% | 98.46% | 0.03 | 0.99% | 0.98% | 0.02 | 0.57% | 0.56% |