汇添富稳荣回报债券发起式C

(018764)公募债券型
+添加自选
1.1269 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1269
累计净值 [2026-04-21]
1.1270 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：4.84%
  • 最近两年：9.79%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.69%
  • 成立日期：2023-11-14
  • 基金经理：徐光,许一尊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3902.40 11.78% 62.02%
金融业 1063.95 3.21% 16.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 457.23 1.38% 7.27%
采矿业 297.79 0.90% 4.73%
批发和零售业 112.98 0.34% 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.85 0.32% 1.67%
科学研究和技术服务业 96.91 0.29% 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 91.39 0.28% 1.45%
租赁和商务服务业 67.60 0.20% 1.07%
文化、体育和娱乐业 39.80 0.12% 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 33.04 0.10% 0.53%
建筑业 23.72 0.07% 0.38%
房地产业 0.40 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1324.03 11.11% 58.30%
金融业 479.51 4.02% 21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 127.43 1.07% 5.61%
建筑业 91.03 0.76% 4.01%
采矿业 83.93 0.70% 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.72 0.45% 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 28.45 0.24% 1.25%
文化、体育和娱乐业 27.96 0.23% 1.23%
租赁和商务服务业 16.74 0.14% 0.74%
卫生和社会工作 15.10 0.13% 0.66%
科学研究和技术服务业 8.93 0.07% 0.39%
批发和零售业 5.44 0.05% 0.24%
房地产业 4.78 0.04% 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 4.15 0.03% 0.18%