汇添富稳荣回报债券发起式C
(018764)公募债券型
1.1073
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1073
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.84 | 3.31 | 0.63 | 18.99% | 16.38% | 2.72 | 66.22% | 70.86% | 0.43 | 13.08% | 11.28% | 0.06 | 1.71% | 1.48% |
| 2025-06-30 | 1.33 | 1.19 | 0.23 | 7.15% | 17.03% | 1.07 | 89.74% | 80.19% | 0.03 | 2.28% | 2.04% | 0.01 | 0.83% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 8.05% | 17.27% | 0.13 | 86.50% | 77.82% | 0.01 | 5.18% | 4.66% | 0.00 | 0.21% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 19.18% | 16.59% | 0.13 | 74.95% | 78.33% | 0.01 | 5.71% | 4.94% | 0.00 | 0.16% | 0.14% |