汇添富稳乐回报债券发起式A

(018767)公募债券型
+添加自选
1.1671 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1671
累计净值 [2026-04-22]
1.1678 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.83%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：7.25%
  • 最近两年：14.44%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.71%
  • 成立日期：2024-01-31
  • 基金经理：徐光
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
实时情况
汇添富稳乐回报债券发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 2.13% 0.09 29.74 10.70% ---
2 03690 美团-W 1.93% 0.27 26.95 9.70% ---
3 01361 361度 1.17% 4.46 16.39 5.90% ---
4 09896 名创优品 0.98% 0.40 13.67 4.92% ---
5 02400 心动公司 0.98% 0.80 13.74 4.95% ---
6 01093 石药集团 0.97% 2.40 13.62 4.90% ---
7 01579 颐海国际 0.94% 1.10 13.15 4.73% ---
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